金阳县水利局

2024年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）金阳县水利局职能简介

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规；负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

（2）实施全县水资源的统一管理工作；组织指导全县水政监察工作；调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

（3）负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

（4）负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理；发展制定全县水土保持发展规划、预防监督；水土流失监测、防治工作。

（5）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

（6）承办县政府交办的其他事项。

2. 金阳县水利局2024年重点工作

我局将在2024年着力解决好水资源、水生态、水环境、水灾害四大问题，努力建设好水旱灾害防御、水资源配置、水资源保护和河湖健康保障、行业全面监管等水安全保障四大体系，同时针对防返贫动态监测中农村安全饮水存在的问题，开展乡镇自查，水利局核查，对存在的问题举一反三，建立问题清单台账，制定整改举措；二是加强在建项目（波洛水库、百香果产业用水等水利项目）、小水电、开发建设项目进行定期、不定期的质量监督、安全生产全覆盖检查；三是加强河湖“清四乱”整治及巡察；四、加强移民信访维稳工作，五是着手拟建东风大堰改扩建、自流增压引水项目、芦稿镇供水站改扩建、洛觉镇马店村山洪沟治理等储备项目的前期工作，为水利工作打下夯实基础。

二、部门预算单位构成

金阳县水利局属一级预算单位，下属二级预算单位0个。金阳县水利局总编制46名，其中行政编制6名，参公管理编制0名，事业编制39名，行政工勤编制1名，事业工勤编制0名。在职人员总数40人，其中公务员7人，参公0人，机关工勤0人（机关合同制工0人），事业专技26人，事业管理2人，事业工勤5人；离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

金阳县水利局2024年部门收支总预算74660404.49元，较2023年部门预算收入总数47867164.10元增加26793240.39元。主要原因是上年结转资金等因素。

（一）收入预算情况

金阳县水利局2024年收入预算74660404.49元，其中：上年结转40293016.54元，占53.97％；一般公共预算拨款收入21313687.95元，占28.55％；政府性基金预算拨款收入13053700.00元，占17.48％。

（二）支出预算情况

金阳县水利局2024年支出预算74660404.49元，其中：基本支出8963687.95元，占12％；项目支出65696716.54元，占88％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县水利局2024年财政拨款收支总预算74660404.49元，比2023年财政拨款收支总预算增加26793240.39元，主要是本年包括上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21313687.95元、本年政府性基金预算拨款收入13053700.00元、上年结转收入40293016.54元；支出包括：社会保障和就业支出1300727.60元、卫生健康支出588649.41元、农林水支出72130467.48元、住房保障支出640560.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县水利局2024年一般公共预算当年拨款21313687.95元，比2023年预算数减少21395064.84元，减少50％。主要是减少饮水工程的资金投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1300727.60元、占6.10％；卫生健康支出588649.41元、占2.76％；农林水支出18783750.94元、占88.13％；住房保障支出640560.00元、占3.01％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：　2024年预算数为26000.00元，主要用于：行政退休人员绩效奖的发放。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：　2024年预算数为90000.00元，主要用于：事业退休人员绩效奖的发放。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：　2024年预算数为789818.40元，主要用于：职工单位部分养老保险的缴费。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：　2024年预算数为394909.20元，主要用于：职工单位部分职业年金的缴费。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：　2024年预算数为56235.56元，主要用于：行政人员基本医疗保险单位部分缴费。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：　2024年预算数为222566.65元，主要用于：事业人员基本医疗保险单位部分缴费。

7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为269477.76元，主要用于：职工大额医疗保险及体检费用。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为40369.44元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费。

9．农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：　2024年预算数为1439180.88元，主要用于：行政人员工资福利支出及日常运行经费支出。

10．农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）：　2024年预算数为280000元，主要用于：水资源的节约与管理及东风大堰的管护支出。

11．农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：　2024年预算数为30000.00元，主要用于：开展水土流失治理工作的日常工作经费。

12．农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：2024年预算数为5044570.06元，主要用于：事业人员工资福利支出及日常运行经费支出。

13．农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：　2024年预算数为280000.00元，主要用于：山洪灾害运行工作开展及防汛隐患排查工作经费。

14．农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：　2024年预算数为11710000.00元，主要用于：农村饮水工程维修养护支出。

15．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为640560.00元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县水利局2024年一般公共预算基本支出8963687.95元，其中：

人员经费8210587.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、年终一次性奖金、绩效工资、绩效奖、考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、大额医疗费用、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、退休人员绩效奖。

公用经费753100.00元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用经费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数62000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车购置及运行维护费50000元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算增长0％。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，　0人。

（二）公务接待费较2023年预算增长100％。主要原因是2023年做预算的时候没做公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降37.5％。主要原因是2024年的预算不再包括被机关事务管理局保障的车辆运行费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车下乡、出差（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障移民后扶工作、河湖安全巡查、监督饮水工程实施、水土流失治理、森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县水利局2024年政府性基金预算支出39028778.41元，其中：基本支出0元，项目支出39028778.41元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县水利局2024年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，金阳县水利局机关运行经费财政拨款预算为753100.00元，比2023年预算减少270041.06元，下降26％。

（二）政府采购情况

2024年，金阳县水利局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年金阳县水利局整体支出绩效目标34367387.95元，设定30万元以上的项目绩效8个，合计32696926.36元，分别是工资性支出（行政）（保工资）1040935元、工资性支出（事业）（保工资）2991386元、在职工资附加性支出（行政）（保工资）384261.89元、在职工资附加性支出（事业）（保工资）1777979.47元、年度考核奖（事业）317460元、事业基础绩效奖（其他刚性支出）876204元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出（基本民生）24813700元、定额事业公用经费（保运转）495000元。

十一、名词解释（本项必填，主要对本部门单位2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

1．综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5．政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6．预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7．预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度＋技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1．收支总表

表1－1．收入总表

表1－2．支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．项目支出绩效表（上会）

表7．部门（单位）整体支出绩效目标申报表