一、基本职能及主要工作

(一)金阳县水利局职能简介

1.贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

2.实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

3.负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

4.负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

5.承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

6.承办县政府交办的其他事项

(二)金阳县水利局2023年重点工作

1.推进项目:波洛水库项目建设

2.保障2023年新增项目:对坪镇备用水源项目、百香果产业灌溉项目、南瓦尼古拉打产业饮水项目、百草坡中心村巩固提升工程。

3.保障续建项目:洛觉供水站

4.推动储备项目:派来镇备用水源项目、东风大堰改扩建项目、金阳中小河流治理。

二、部门预算单位构成

金阳县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县水利局编制人数45人，其中行政编制5人、事业编制39人、工勤编制1人;实有人数42人，其中行政人员7人、事业人员28人、工勤人员7人;离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共金阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

金阳县水利局2023年收支总预算47867164.10元,比2022年收支预算总数增加39893290.57元，主要是2023年新增对坪镇备用水源项目、百香果产业灌溉项目、南瓦尼古拉打产业饮水项目、百草坡中心村巩固提升工程等。

(一)收入预算情况

金阳县水利局2023年收入预算47867164.10元，其中:上年结转0元;一般公共预算拨款收入42708752.79元，占89%;政府性基金预算拨款收入5158411.31元，占11%;事业收入0元;教育收费收入0元;其他收入0元;上级补助收入0元;附属单位上缴收入0元。

(二)支出预算情况

金阳县水利局2023年支出预算47867164.10元，其中:基本支出8707752.79元，占19%;项目支出39159411.31元，占81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县水利局2023年财政拨款收支总预算47867164.10元,比2022年财政拨款收支总预算增加39893290.57元，主要是2023年新增对坪镇备用水源项目、百香果产业灌溉项目、南瓦尼古拉打产业饮水项目、百草坡中心村巩固提升工程等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入42708752.79元、本年政府性基金预算拨款收入5158411.31元;支出包括:社会保障和就业支出899823.52元、卫生健康支出621773.16元、城乡社区支出5158411.31元、农林水支出40540994.87元、住房保障支出646161.24元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县水利局2023年一般公共预算当年拨款42708752.79元，比2022年预算数增加34734879.26元，主要是2023年新增对坪镇备用水源项目、百香果产业灌溉项目、南瓦尼古拉打产业饮水项目、百草坡中心村巩固提升工程等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出899823.52元，占1.88%;卫生健康支出621773.16元，占1.30%;城乡社区支出5158411.31，占10.78%;农林水支出40540994.87元，占84.69%;住房保障支出646161.24元，占1.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2023年预算数为11000.00元，主要用于:保障本单位行政离退休职工经费。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2023年预算数为95000.00元，主要用于:保障本单位事业离退休职工经费。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为793823.52元，主要用于:保障本单位职工养老保险。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2023年预算数为101557.57元，主要用于:保障公务员、参公人员基本医疗保险、补充医疗保险等。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为430215.59元，主要用于:保障事业人员基本医疗保险、补充医疗保险等。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2023年预算数为90000.00元，主要用于:保障本单位职工2023年体检费。

7.农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)2023年预算数为1591638.14元，主要用于行政人员工资福利支出及日常工作开展，维持正常工作秩序。

8.农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04)2023年预算数为50000.00元，主要用于:金阳县2022年度水资源公报编制。

9.农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)2023年预算数为180000.00元，主要用于:东风大堰维修维护。

10.农林水支出(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11)2023年预算数为5038356.73元，主要用于:主要用于事业人员工资福利支出及日常工作开展，维持正常工作秩序;河长制执法工作经费。

11.农林水支出(213)水利(03)防汛(14)2023年预算数为200000.00元，主要用于:防汛抗旱减灾工作经费、山洪灾害防治。

12.农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99)2023年预算数为50000.00元，主要用于:水土保持工作经费。

13.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)2023年预算数为23221000.00元，主要用于:百草坡镇热柯觉中心村安全饮水巩固提升工程、丙底镇丙底洛村等农村安全饮水巩固提升工程、派来镇集中安置点山洪沟治理工程项目、金阳县对坪镇农村安全饮水备用水源饮水工程等。

14.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)生产发展(05)2023年预算数为10200000.00元，主要用于:金阳县百香果基地产业用水水系配套工程、金阳县南瓦乡尼古拉打产业用水水系配套项目。

15.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)2023年预算数为10000.00元，主要用于:挂职干部人头经费。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为646161.24元，主要用于:保障2023年本单位职工缴存住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县水利局2023年一般公共预算基本支出8707752.79元，其中:

人员经费7684611.73元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1023141.06元，主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数80000.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费80000.00元。

(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平

主要原因是我局无因公出国(境)经费。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2023年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组0次，0人。

(二)公务接待费较2022年预算下降了100%，

主要原因是我局2023年暂无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降50%。

主要原因是公务用车运行维护费财政预算时变动。

单位现有公务用车3辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费80000.00元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚下乡、外出出差开会等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县水利局2023年政府性基金预算支出5158411.31元，其中:基本支出0元，项目支出5158411.31元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，金阳县水利局的机关运行经费财政拨款预算为1023141.06元，比2022年预算增加34484.72元，增长3%。

(二)政府采购情况

2023年，金阳县水利局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底，金阳县水利局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县水利局整体支出绩效目标47867164.10元，设定30万元以上的项目绩效10个，合计39089411.31元，分别是一般商品和服务支出(事业)510000元、金阳县南瓦乡尼古拉打产业用水水系配套项目3200000.00元，百草坡镇热柯觉中心村安全饮水巩固提升工程3000000.00元，丙底镇丙底洛村等农村安全饮水巩固提升工程2000000.00元，派来镇集中安置带你山洪沟治理工程1661000.00元，金阳县百香果基地产业用水水系配套工程7000000.00元，金阳县对坪镇农村安全饮水备用水源饮水工程3000000.00元，金阳县洛觉镇供水站工程(续建)2000000.00元，天地坝镇营盘村等农村安全饮水备用水源引水工程(续建)11560000.00元，马依足集中安置点饮水工程5158411.31元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件:表1.收支预算总表

表1-1.收入预算总表

表1-2.支出预算总表

表2.财政拨款预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表