一、基本职能及主要工作

(一)金阳县水利局职能简介

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

(3)负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

(二)金阳县水利局2022年重点工作

县水利局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神为指引，坚决贯彻中央、省、州、县各项决策部署。加快推进水利各项工作。明年工作目标及打算如下:

(1)党风廉政建设。一是认真落实党史学习教育工作安排，深入开展党史学习教育，按照县委安排做好2021年意识形态工作专项督查工作材料准备迎接省委督查;二是按照直工委部署安排积极配合好农业农村总支开展好人大换届选举工作;三是继续开展好10党建月会、“三会一课”工作。

(2)防汛抗旱减灾。一是进一步完善机制。总结2021年山洪灾害防御工作经验，进一步完善“两图一卡”、“三单一书”、“两书一函”和“三长两员”等工作机制。二是开展预警系统运行维护。计划明年2月下旬至3月底对全县预警系统平台、野外站点设备进行巡查、更新、维修和维护。三是开展培训。对各乡(镇)县级部门防汛责任人开展防汛抗旱工作知识、进行培训，为2022年山洪灾害防御工作打下坚实的基础。

(3)农村饮水安全。一是重点加大派来镇山洪沟治理工程项目推进;二是确保已招投标项目的推进进度，同时保证工程质量及资金拨付率;三是提前抓好2022年计划实施的水利项目工程的前期，确保明年初各项水利工作有序开展。四是加快波洛水库前期工作，完成相关专题报告编制及评审，争取项目早日立项。立项后完成初步设计技术审查、项目财评;加快南瓦尼古拉打产业园区用水水系配套工程设计工作进度，争取早日立项。

(4)水资源节约与开发利用。一是做好取水许可证核发的相关工作，加强监管我县境内的取水户，规范取水行为，按时报送相关资料。二是按时做好最严格的水资源管理制度考核的相关工作。三是按时完成每年的用水总量核算工作及水资源公报的编制，按时提供编制公报的相关数据。四是按时完成省州每年下达的任务清单，水资源股各个系统的填报。切实保障城乡供水安全，遵循节水优先的原则，做到先节水后建设。

(5)水土保持工作。一是加强对金阳县丙底镇依达中心村2020年水土流失综合治理工程项目、金阳县唐家屋基水土流失监测点工程建设质量、建设进度、建设资金拨付等监督管理，确保工程建设按时完成。二是按照属地管理的原则全面开展水土保持监督检查工作。三是加强对全县生产建设项目水土保持补偿费的征收工作。四是完成省水利厅下发的新增治理水土流失面积任务。

(6)河长制工作。一是完成13条河流岸线划界和全县所有河流《一河一策(2021-2025)》编制工作的收尾工作，推进《河湖岸线保护和利用规划》编制和河流健康评价工作。二是持续深入开展“清四乱”工作，保持好现有成果。同时开展周边水环境集中整治的部署，严厉打击各类违法违规采砂、运砂活动，认真组织开展河道淤塞、河岸垃圾、沿河搭建养殖、沿河污水排放等河道水环境问题。

二、部门预算单位构成

金阳县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7973873.53元;支出包括:社会保障和就业支出613849.6元、卫生健康支出521065.74元、农林水支出6376221.39元、住房保障支出462736.8元。金阳县水利局2022年收支总预算7973873.53元,比2021年收支预算的总数57278994.8元减少49305121.27元，下降86%。主要是减少了农村安全饮水工程项目资金。

(一)收入预算情况

金阳县水利局2022年收入预算7973873.53元，其中:上年结转0元，占0%;一般公共预算拨款收入7973873.53元，占100%;政府性基金预算拨款收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;教育收费收入0元，占0%;其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%。

(二)支出预算情况

金阳县水利局2022年支出预算7973873.53元，其中:基本支出7263873.53元，占91%;项目支出710000元，占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县水利局2022年财政拨款收支总预算7973873.53元,比2021年财政拨款收支总预算减少49305121.27元，主要是减少了农村安全饮水工程项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7973873.53元、本年政府性基金预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出613849.6元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出521065.74元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出6376221.39元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出462736.8元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县水利局2022年一般公共预算当年拨款7973873.53元,比2021年财政拨款收支预算减少7856052.17元，主要是减少了农村安全饮水工程项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%;外交支出0元，占0%;国防支出0元，占0%;公共安全支出0元，占0%;教育支出0元，占0%;科学技术支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒支出0元，占0%;社会保障和就业支出613849.6元，占8%;社会保险基金支出0元，占0%;卫生健康支出521065.74元，占6%、节能环保支出0元，占0%;城乡社区支出0元，占0%;农林水支出6376221.39元，占80%;交通运输支出0元，占0%;资源勘探工业信息等支出0元，占0%;商业服务业等支出0元，占0%;金融支出0元，占0%;援助其他地区支出0元，占0%;自然资源海洋气象等支出0元，占0%;住房保障支出462736.8元，占6%;粮油物资储备支出0元，占0%;国有资本经营预算支出0元，占0%;灾害防治及应急管理支出0元，占0%;预备费0元，占0%;其他支出0元，占0%;转移性支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;债务付息支出0元，占0%;债务发行费用支0元，占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2022年预算数为21000元，主要用于发放行政退休人员目标奖。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2022年预算数为78000元，主要用于发放事业退休人员目标奖。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05)2022年预算数为514849.6元，主要用于职工基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2022年预算数为72679.17元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为391386.57元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2022年预算数为57000元，主要用于职工体检费用。

7.农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)2022年预算数为1326422.17元，主要用于行政工资福利支出及日常工作开展，维持正常工作秩序。

8.农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)2022年预算数为180000元，主要用于东风大堰维修维护。

9.农林水支出(213)水利(03)水土保持(10)2022年预算数为50000元，主要用于坡耕地治理及水土保持工作经费。

10.农林水支出(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11)2022年预算数为4459799.22元，主要用于事业工资福利支出及日常工作开展，维持正常工作秩序。

11.农林水支出(213)水利(03)防汛(14)2022年预算数为350000.00元，主要用于防汛抗旱减灾工作经费。

12.农林水支出(213)扶贫(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)2022年预算数为10000元，主要用于帮扶工作队员经费。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为462736.8元，主要用于职工单位部分公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县水利局2022年一般公共预算基本支出7263873.53元，其中:

人员经费6275217.19元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、体检费、公务交通补贴、平时考核奖、住房保障缴费;

公用经费988656.34元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、水费、电费、福利费、培训费、会议费、工会经费、残疾保障金、其他交通费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数172000元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费11000元，公务用车购置及运行维护费161000元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是2021年预算下达的时候无预算数。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门指导检查业务工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长46%。主要原因是预算编制标准下达的金额。

单位现有公务用车3辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车3辆。

2022年安排公务用车运行维护费161000元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农村安饮、防汛抗旱及河长制等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县水利局2022年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

金阳县水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县水利局2022年国有资本经营预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。

金阳县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，金阳县水利局机关运行经费财政拨款预算为988656.34元，比2021年预算减少77780.95元，下降7%。

(二)政府采购情况

2022年，金阳县水利局安排政府采购预算0元。

金阳县水利局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，金阳县水利局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0元。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年金阳县水利局整体支出绩效目标7973873.53元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。

十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化建设:替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　   表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表

表7.部门整体支出绩效目标表