第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关水务工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水务发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

(2)实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水务、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

(3)负责全县水务工程管理监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

(4)负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

(5)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

(1)水利扶贫工作开展情况。

水利局围绕水利建设扶贫专项2020年实施方案既定目标，安排扶贫资金8268.7万元，分三批次安全饮水查漏补缺项目，大力实施农村安全饮水工程、农村安全饮水提质增效工程，以及安全饮水查缺补漏项目，新建及改造供水工程416处(其中，千人以上供水工程32处;千人以下供水工程384处)，建档立卡贫困户安全饮水项目全部完工供水，农村饮水安全达标率100%，水质检测合格率100%。全县150个贫困村8.79万贫困人口饮水安全得到保障、15.76万农村人口饮水安全问题得到解决。落实长效管护机制，召开全县安全饮水工作推进部署会议，落实安全饮水管护运行“三项责任”和“三项制度”，明确了各责任主体，出台《金阳县农村饮水安全供水管理运行实施方案》，全县416处集中供水工程均由所辖村纳入村集体经济管理经营，通过“一事一议”落实农村有偿用水、以水养水制度。深入开展问题整改截，全县所有饮水安全问题全部整改清零，全县建档立卡贫困人口饮水安全四个指标稳定达标，不存在连片、整村断水停水和严重水质超标等颠覆性农村饮水安全问题。全力推进波洛水库前期工作。在省水利厅、凉山州水利局的大力支持与帮助下，波洛水库前期工作得到顺利开展。目前水库前期工作推进已进入初步设计阶段(含施工图设计)，预计在十二月份完成初设和施工图设计评审，可开展施工建设招标工作。

(2)深入开展河长制工作

“河长制”推行以来，县委、县政府高度重视河湖长制工作，持续推动河湖长制“有名”“有实”。县、乡两级河长共计巡河1400余次，其中县级河长巡河200余次，县级河长巡金沙江8次，完成13条河河湖划界规划编制，完成县域内18座小水电站下泄生态流量问题整改销号工作，与农业农村局等有关部门共同开展长江禁捕和巡河工作，打击非法捕鱼。同步建立联席会议、信息通报、问题督办三大机制，沿河沿江乡镇均更新河长制公示牌信息，继续完善河道投诉、保洁制度。持续推进“清四乱”工作。在县总河长办的指挥下，各有关部门积极配合，有效开展“清四乱”专项行动14次:打击非法采砂行为10起;清理河岸约7km，清理垃圾约7吨;巡查涉河企业规范化生产2次;接受省级调研3次;联合巡查非法捕鱼3次。执行最严格水资源管理。对规模以上重点取水单位实行取水计量在线监控，完成金沙江县域内水功能区划工作，划定水资源保护区6处。抓实河湖划界和一河一策工作，全县河流《一河一策(2021-2025)》编制工作正在有序推进。

(3)切实履行水行政管理职能

加强水法律法规的宣传。利用3月22日“世界水日”、“中国水周”，与省水利厅驻县督战组、县团委主办，县水利局、对坪镇人民政府开展“我爱金沙江、保护母亲河”为主题的宣传等活动，发放了宣传彩画10000多张，水法律法规宣传小册子1000余本。对局机关进行了节约用水改造，按时完成了金阳县水利局节水机关的建设，并通过州级检查及验收。做好最严格的水资源管理制度考核工作。严格按照“实行最严格的水资源管理制度”的要求，牢牢把准最严格水资源管理“三条红线”的控制线，注重水资源的配置、保护、节约，着力构建资源节约、人水和谐的水生态环境，不断增强水资源发展的可持续性。严格实行取水许可和水资源论证制度;抓好水功能区管理制度的实施，开展了水资源管理专项执法检查、加强水资源监测与巡查;加强计划用水管理，对各用水单位申请的年度用水计划进行认真核定，并合理下达年度用水计划。

(4)防汛抗旱工作

我县今年降雨偏少，天气冷暖变化幅度较大，前期气温偏低，后期气温回升较快，受气候影响，春季降水明显偏少。我县农作物轻微受灾，轻旱1500亩，主要分布在沿金沙江沿岸。全县共投入抗旱人数100余人次，投入抗旱设备20余台，出动抗旱车20辆次，实现抗旱浇灌面积500亩次，并临时解决人畜饮水困难问题。全县投入抗旱人数100余人次，投入抗旱设备20台，出动抗旱车20辆次，实现抗旱浇灌面积500亩次，并临时解决人畜饮水困难问题。共投入抗旱经费20余万元，主要用于购买抗旱渠道和抗旱水源点建设。落实行政首长负责制，要求防汛责任人要对防汛工作进行以经常性督促检查，把防汛责任制真正落到实处，落实在防汛工作全过程。加强对水雨情测报设施、防洪工程设施、通信设施等安全避险设施进行严格检查和安全维护，积极争取和筹措水毁资金，抓紧抓好水毁工程修复和险工险段的除险加固，做好各项准备工作，确保各项工程正常运行。今年下达45万资金落实防汛物资的补充和储备工作。五是防汛演练。落实好专业抢险队伍和群防队伍，通过技术培训和实战演练，确保抢险队伍拉得出、顶得上、抢得住。

(5)党建和党风廉政建设。

水利局党组通过多次召开党组会、党员大会、职工大会部署相关工作，认真学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记重要指示讲话精神。充分认识党中央对当前反腐形势作出的“反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果”的重大判断。切实把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉。强化作风建设，力戒形式主义、官僚主义，健全完善党风廉政建设长效机制。

二、机构设置

金阳县水利局属县政府的职能部门，县级财政全额预算行政事业单位，上级业务主管机构为州水利局。全局内设办公室、水资源股。下设水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利水电服务中心、水利水电质量安全分站、东风大堰管理站、河长制服务中心6个事业股室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21437.83万元。与2019年相比，收、支总计减少1713.38万元，下降7.4%。主要变动原因是减少安全饮水项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计10937.31万元，其中:一般公共预算财政拨款收入10721.31万元，占98%;政府性基金预算财政拨款收入216万元，占2%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计17292.93万元，其中:基本支出664.02万元，占4%;项目支出16628.91万元，占96%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21437.83万元。与2019年相比，收、支总计减少1713.38万元，下降7.4%。主要变动原因是减少安全饮水项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17061.73万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8371.31万元，增长96%。主要变动原因是安全饮水项目达到进度支付资金。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17061.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.29万元，占0.4%;卫生健康支出48.32万元，占0.3%;城乡社区支出75.71万元，占0.4%;农林水支出16802.18万元，占98.4%;住房保障支出44.23万元，占0.3%;灾害防治及应急管理支出30万元，占0.2%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为17061.73，完成预算80%。其中:

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02): 支出决算为7.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为49.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为4.6万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 支出决算为9.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 支出决算为32.81万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为5.9万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01): 支出决算为75.71万元，完成预算100%。

8.农林水支出(213)水利(03)行政运行(01): 支出决算为116.85万元，完成预算100%。

9.农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04): 支出决算为10万元，完成预算100%。

10.农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05): 支出决算为99.28万元，完成预算55%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

11.农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06): 支出决算为250.8万元，完成预算29%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

12.农林水支出(213)水利(03)水利前期工作(08): 支出决算为759.28万元，完成预算75%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

13.农林水支出(213)水利(03)水利执法监督(09):支出决算为5万元，完成预算100%。

14.农林水支出(213)水利(03)水土保持(10): 支出决算为70.9万元，完成预算37%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

15.农林水支出(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11): 支出决算为432.32万元，完成预算95%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

16.农林水支出(213)水利(03)水质监测(12): 支出决算为5万元，完成预算100%。

17.农林水支出(213)水利(03)防汛(14): 支出决算为39.17万元，完成预算55%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

18.农林水支出(213)水利(03)农村水利(16): 支出决算为18.6万元，完成预算22%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

19.农林水支出(213)水利(03)农村人畜饮水(35):支出决算为332.2万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

20.农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99): 支出决算为106.67万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

21.农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04): 支出决算为9199.77万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

22.农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05): 支出决算为885.37万元，完成预算74%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

23.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算为4470.97万元，完成预算77%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到进度，故工程款未完成支付。

24.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算为44.23万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)灾害风险防治(04): 支出决算为5万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)应急管理(09): 支出决算为25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出664.02万元，其中:

人员经费582.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费81.73万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.19万元，增长25%。主要原因是开展脱贫攻坚工作下乡出差增加。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于脱贫攻坚下乡开展安饮工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出231.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，金阳县水利局机关运行经费支出81.73万元，比2019年减少3.87万元，下降4.52%。主要原因是年初预算时人员减少。

(二)政府采购支出情况

2020年，金阳县水利局政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金阳县水利局共有车辆3辆，其中:应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展工作及出差。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对55个项目，项目分别为:(1)19年安全饮水大排查整改项目;(2)17年提前实施安全饮水巩固工程;(3)体可洛村青花椒灌溉项目;(4)2018年水利建设基金波洛水库前期工作经费;(5)17年提前实施安全饮水巩固工程;(6)金阳县热水河乡体可洛村饮水工程;(7)马依足乡供水增压泵站建设;(8)2018年省预算基本建设坡耕地水土流失综合治理工程;(9)三区三州资金安排用于脱贫攻坚项目竣工审计费;(10)贫困村饮水安全巩固提升工程2020;(11)金阳县坡耕地水土流失综合治理;(12)依达乡大红袍产业水系;(13)贫困村小型农田水利维修养护工程;(14)2019年对坪镇渠堰修复工程;(15)贫困村河流治理工程2017;(16)2019年马依足村村小饮水工程;(17)丙乙底村乡村旅游安全饮水工程;(18)五大片区安全饮水查漏补缺项目;(19)重点功能生态转移支付补助用于金阳河流治理;(20)金阳县波洛水库;(21)马依足集中安置点供水增压泵站建设项目;(22)2019年五大片区安全饮水大排查查漏补缺项目;(23)金阳县向岭乡集中供水工程;(24)青松-放马坪集中供水站;(25)水土保持经费;(26)体可洛项目区坡耕地水土流失综合治理;(27)2017年水生态治理中小河流等其他水利工程;(28)木府乡安全饮水巩固提升工程;(29)水务局巩固提升工程2018;(30)2019年五大片区安全饮水大排查查漏补缺项目;(31)南瓦乡地洛村改扩建供水工程2020;(32)17年贫困村安全饮水巩固提升工程;(33)桃坪乡安全饮水巩固提升工程;(34)南瓦乡地洛村供水工程改扩建项目2019;(35)南瓦乡产业发展水系配套项目2019;(36)金阳县波洛水库;(37)19年中央水利资金用于河湖管理50万、农田养护50万、山洪非工程15万;(38)、2019年依达嘎格达村供水站;(39)贫困村农业灌溉东风堰整治工程;(40)安全饮用水提质增效项目2018;(41)南瓦乡产业发展水系配套2019;(42)马依足村等贫困村安全饮水及农业灌溉波洛水库前期费用;(43)金阳县向岭乡集中供水工程;(44)灾后重建堰渠维修维护缺口;(45)贫困村饮水安全巩固提升工程2019;(46)19年安全饮水工程应急管材采购项目;(47)贫困村饮水巩固提升工程2018;(48)水利建设扶贫水源保障工程波洛综合水利工程、全县水利扶贫专项建设规划前期经费;(49)高山设施蔬菜产业园灌溉工程项目;(50)丙底乡大棚蔬菜基地水系;(51)贫困乡贫困村渠堰水毁工程;(52)、地洛村供水工程改扩建;(53)桃坪乡饮水提升工程;(54)地洛村供水工程改扩;(55)2020年山洪灾害防治中央资金(对坪沟防洪治理)开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据对我局2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我局部门整体绩效自评分89分。本部门还自行组织了19个项目支出绩效评价自评，自评报告反映了项目申报、实施、资金来源和使用及自评分及项目资料。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映(1)19年安全饮水大排查整改项目;(2)17年提前实施安全饮水巩固工程;(3)体可洛村青花椒灌溉项目;(4)2018年水利建设基金波洛水库前期工作经费;(5)17年提前实施安全饮水巩固工程;(6)金阳县热水河乡体可洛村饮水工程;(7)马依足乡供水增压泵站建设;(8)2018年省预算基本建设坡耕地水土流失综合治理工程;(9)三区三州资金安排用于脱贫攻坚项目竣工审计费;(10)贫困村饮水安全巩固提升工程2020;(11)金阳县坡耕地水土流失综合治理;(12)依达乡大红袍产业水系;(13)贫困村小型农田水利维修养护工程;(14)2019年对坪镇渠堰修复工程;(15)贫困村河流治理工程2017;(16)2019年马依足村村小饮水工程;(17)丙乙底村乡村旅游安全饮水工程;(18)五大片区安全饮水查漏补缺项目;(19)重点功能生态转移支付补助用于金阳河流治理;(20)金阳县波洛水库;(21)马依足集中安置点供水增压泵站建设项目;(22)2019年五大片区安全饮水大排查查漏补缺项目;(23)金阳县向岭乡集中供水工程;(24)青松-放马坪集中供水站;(25)水土保持经费;(26)体可洛项目区坡耕地水土流失综合治理;(27)2017年水生态治理中小河流等其他水利工程;(28)木府乡安全饮水巩固提升工程;(29)水务局巩固提升工程2018;(30)2019年五大片区安全饮水大排查查漏补缺项目;(31)南瓦乡地洛村改扩建供水工程2020;(32)17年贫困村安全饮水巩固提升工程;(33)桃坪乡安全饮水巩固提升工程;(34)南瓦乡地洛村供水工程改扩建项目2019;(35)南瓦乡产业发展水系配套项目2019;(36)金阳县波洛水库;(37)19年中央水利资金用于河湖管理50万、农田养护50万、山洪非工程15万;(38)、2019年依达嘎格达村供水站;(39)贫困村农业灌溉东风堰整治工程;(40)安全饮用水提质增效项目2018;(41)南瓦乡产业发展水系配套2019;(42)马依足村等贫困村安全饮水及农业灌溉波洛水库前期费用;(43)金阳县向岭乡集中供水工程;(44)灾后重建堰渠维修维护缺口;(45)贫困村饮水安全巩固提升工程2019;(46)19年安全饮水工程应急管材采购项目;(47)贫困村饮水巩固提升工程2018;(48)水利建设扶贫水源保障工程波洛综合水利工程、全县水利扶贫专项建设规划前期经费;(49)高山设施蔬菜产业园灌溉工程项目;(50)丙底乡大棚蔬菜基地水系;(51)贫困乡贫困村渠堰水毁工程;(52)、地洛村供水工程改扩建;(53)桃坪乡饮水提升工程;(54)地洛村供水工程改扩;(55)2020年山洪灾害防治中央资金(对坪沟防洪治理)等55个项目绩效目标实际完成情况。

(1)金阳县水利局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25042.37万元，执行数为17384.22万元，完成预算的70%。通过项目实施，已完工项目18个，项目分别为:(1)贫困村饮水安全巩固提升工程(2018年下达);(2)山洪防治资金;(3)青松乡色格村安全饮水巩固提升工程;(4)依达乡大红袍产业水系;(5)丙底乡大棚蔬菜基地水系;(6)安全饮用水提质增效项目;(7)金阳县热水河乡体可洛村饮水工程;(8)2018年水利建设基金波洛水库前期工作经费;(9)桃坪乡安全饮水巩固提升工程;(10)2019年对坪镇渠堰修复工程;(11)2019年地洛村供水工程改扩建项目;(12)体可洛村青花椒灌溉项目;(13)2019年依达嘎格达村供水站;(14)2019年马依足村村小饮水工程;(15)木府乡安全饮水巩固提升工程;(16)南瓦乡产业发展水系配套项目;(17)地洛村供水工程改扩建工程;(18)五大片区安全饮水查漏补缺项目。

发现的主要问题:我局在县委、县政府的领导下，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有:项目管理工作应进一步加强和规范;工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金阳县水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，《金阳县水利局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01): 指其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出(213)水利(03)行政运行(01): 指行政单位的基本支出。

17.农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04):用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18.农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05): 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

19.农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20.农林水支出(213)水利(03)水利前期工作(08): 指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21.农林水支出(213)水利(03)水利执法监督(09):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

22.农林水支出(213)水利(03)水土保持(10): 指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

23.农林水支出(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11): 指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24.农林水支出(213)水利(03)水质监测(12): 指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

25.农林水支出(213)水利(03)防汛(14): 指防汛业务支出。

26.农林水支出(213)水利(03)农村水利(16): 指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

27.农林水支出(213)水利(03)农村人畜饮水(35):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

28.农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99): 指其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04): 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05): 指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):指用于其他用于扶贫方面的支出。

32.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)灾害风险防治(04): 指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

34.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)应急管理(09): 指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年金阳县水利局部门整体支出

绩效评价自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

金阳县水利局属县政府的职能部门，县级财政全额预算行政事业单位，上级业务主管机构为州水利局。全局内设办公室、水资源股。下设水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利水电服务中心、水利水电质量安全分站、东风大堰管理站、河长制服务中心6个事业股室。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规;负责拟定全县水利发展规划和行政管理办法、并组织实施和监督。

2、实施全县水资源的统一管理工作;组织指导全县水政监察工作;调解重大水事纠纷，负责水利、水产行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

3、负责全县水利工程管理监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

4、负责全县水利工作，制定水利发展规划，组织开展全县水利基本建设和水利工程管理;发展制定全县水土保持发展规划、预防监督;水土流失监测、防治工作。

5、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

6、承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

金阳县水利局属于一级预算单位。总编制数41名，其中:机关行政编制6名(公务员编制5名,机关工勤控制数1名)，事业编制35名。年末在职行政人员8名，其中:公务员7名、工勤1名;在职事业人员33名，其中专业技术人员27名、管理人员1名、工勤人员5名;退休人员18名，遗属人员8名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年预算数收入109373068.32元，年初结转结余105005258.71元，收入合计214378327.03元;2019年预算数收入178,874,277.25元，年初结转结余年初结转结余52,637,778.13元，收入合计231,512,055.38元，2020年比上年下降7%。2020年预算数支出172929257.93元，2019年预算数支出94,778,849.35元，增加额为78150408.58元，增长率为82%;2020年末结转结余41449069.1元。

部门财政资金支出情况。

2020年总收入214378327.03元，基本支出6,640,167.32元，比2019年的5,804,094.94元增加了14%，原因是中途新考调入人员5人，人员经费增加;项目资金收入207,738,159.71元，比2019年项目收入225,707,960.44元减少8%，原因是今年贫困村安全饮水项目比上年减少。2020年预算数支出172,929,257.93元，基本支出6,640,167.32元，比2019年的5,804,094.94元增加了14%，原因是中途新考调入人员5人，人员经费增加;项目支出166,289,090.61元，比2019年项目支出88,974,754.41元增加87%，原因是安全饮水项目大部分已完成竣工验收。年末结转结余41,449,069.10元，原因是还有部分饮水项目未完成竣工结算。

支出按经济分类科目分析:

2020年水利局基本支出6,640,167.32元，主要用于职工基本基本工资、津补贴、绩效工资等支出及保证正常运转的办公费等;其中人员经费预算支出5,822,871.77元，日常经费预算支出额为817,295.55元。社会保障和就业支出612,867.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ;行政事业单位医疗483,174.89元，主要用于职工医疗保险费支出;住房保障支出442,267.92元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2020年水利局项目支出166,289,090.61元。

(1)城乡社区支出 3,069,093.00元，主要用于丙乙底村乡村旅游安全饮水工程2,311,993.00元，2018年水利建设基金波洛水库前期工作经费757,100.00元。

(2)农林水支出162,919,997.61元，其中水利支出17,358,902.14元(水利行业业务管理100,000.00元、水利工程建设992,849.54元、水利工程运行与维护2,508,000.00元、水利前期工作7,592,840.00元、水利执法监督50,000.00元、水土保持708,980.00元、水资源节约与保护389,800.00元、水质监督50,000.00元、防汛391,711.00元、农村水利186,000.00元、农村人畜饮水3,321,995.00元、其他水利支出1,066,726.60元);扶贫支出145,561,095.47元(农村基础设施建设91,997,675.01元、生产发展8,853,694.79元、其他扶贫支出44,709,725.67元)，主要用于安全饮水工程项目支出。

(3)灾害防治及应急管理支出300,000.00元。其中灾害风险防治50,000.00元，主要用于防洪抗旱;应急管理250,000.00元，主要用于山洪灾害非工程措施运行维护费。

“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

(1)“三公”经费支出情况:2020年三公经费支出110000.00元，比2019年96980.00元增加了13020.00元，增加了13%。2020年公务接待费0元较2019年8880.00元减少了8880.00元。公务用车运行维护费2020年110000元，较2019年88100.00元增加21900元，增加了25%，原因是财政按预算标准增加了公务用车运行维护费经费。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比,人均支出情况分析。无

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比，人均支出情况分析。无

其他对单位影响较大的支出情况。无

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

(二)年末结转和结余情况。

2020年结转下年41,449,069.10元，均为安全饮水项目资金。主要原因是因为部分安全饮水项目工程未完成竣工结算。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

(一)部门预算管理。

金阳县水利局将严格按照会计法、预算法、政府采购管理办法等的规定进行预算、决算的编制，严格按照政府采购管理办法进行单位资产的采购，严格按照会计法进行账务的报销、记账、核算等，严格按照县级财政的要求在规定时间内进行预算、预算的公开;积极配合和接受县级财政及审计部门的检查与监督，加强财务管理。

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

内部管理制度建设情况:近年来，我局制定、完善了《金阳县水利局财务管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《项目建设管理制度》等一系列内部制度。

部门整体支出情况分析:从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程项目上。

(二)结果应用情况。

2020年我局在上级及县委、县政府的领导下，具体开展工作如下:

(1)水利扶贫工作开展情况。

水利局围绕水利建设扶贫专项2020年实施方案既定目标，安排扶贫资金8268.7万元，分三批次安全饮水查漏补缺项目，大力实施农村安全饮水工程、农村安全饮水提质增效工程，以及安全饮水查缺补漏项目，新建及改造供水工程416处(其中，千人以上供水工程32处;千人以下供水工程384处)，建档立卡贫困户安全饮水项目全部完工供水，农村饮水安全达标率100%，水质检测合格率100%。全县150个贫困村8.79万贫困人口饮水安全得到保障、15.76万农村人口饮水安全问题得到解决。落实长效管护机制，召开全县安全饮水工作推进部署会议，落实安全饮水管护运行“三项责任”和“三项制度”，明确了各责任主体，出台《金阳县农村饮水安全供水管理运行实施方案》，全县416处集中供水工程均由所辖村纳入村集体经济管理经营，通过“一事一议”落实农村有偿用水、以水养水制度。深入开展问题整改截，全县所有饮水安全问题全部整改清零，全县建档立卡贫困人口饮水安全四个指标稳定达标，不存在连片、整村断水停水和严重水质超标等颠覆性农村饮水安全问题。全力推进波洛水库前期工作。在省水利厅、凉山州水利局的大力支持与帮助下，波洛水库前期工作得到顺利开展。目前水库前期工作推进已进入初步设计阶段(含施工图设计)，预计在十二月份完成初设和施工图设计评审，可开展施工建设招标工作。

(2)深入开展河长制工作

“河长制”推行以来，县委、县政府高度重视河湖长制工作，持续推动河湖长制“有名”“有实”。县、乡两级河长共计巡河1400余次，其中县级河长巡河200余次，县级河长巡金沙江8次，完成13条河河湖划界规划编制，完成县域内18座小水电站下泄生态流量问题整改销号工作，与农业农村局等有关部门共同开展长江禁捕和巡河工作，打击非法捕鱼。同步建立联席会议、信息通报、问题督办三大机制，沿河沿江乡镇均更新河长制公示牌信息，继续完善河道投诉、保洁制度。持续推进“清四乱”工作。在县总河长办的指挥下，各有关部门积极配合，有效开展“清四乱”专项行动14次:打击非法采砂行为10起;清理河岸约7km，清理垃圾约7吨;巡查涉河企业规范化生产2次;接受省级调研3次;联合巡查非法捕鱼3次。执行最严格水资源管理。对规模以上重点取水单位实行取水计量在线监控，完成金沙江县域内水功能区划工作，划定水资源保护区6处。抓实河湖划界和一河一策工作，全县河流《一河一策(2021-2025)》编制工作正在有序推进。

(3)切实履行水行政管理职能

加强水法律法规的宣传。利用3月22日“世界水日”、“中国水周”，与省水利厅驻县督战组、县团委主办，县水利局、对坪镇人民政府开展“我爱金沙江、保护母亲河”为主题的宣传等活动，发放了宣传彩画10000多张，水法律法规宣传小册子1000余本。对局机关进行了节约用水改造，按时完成了金阳县水利局节水机关的建设，并通过州级检查及验收。做好最严格的水资源管理制度考核工作。严格按照“实行最严格的水资源管理制度”的要求，牢牢把准最严格水资源管理“三条红线”的控制线，注重水资源的配置、保护、节约，着力构建资源节约、人水和谐的水生态环境，不断增强水资源发展的可持续性。严格实行取水许可和水资源论证制度;抓好水功能区管理制度的实施，开展了水资源管理专项执法检查、加强水资源监测与巡查;加强计划用水管理，对各用水单位申请的年度用水计划进行认真核定，并合理下达年度用水计划。

(4)防汛抗旱工作

我县今年降雨偏少，天气冷暖变化幅度较大，前期气温偏低，后期气温回升较快，受气候影响，春季降水明显偏少。我县农作物轻微受灾，轻旱1500亩，主要分布在沿金沙江沿岸。全县共投入抗旱人数100余人次，投入抗旱设备20余台，出动抗旱车20辆次，实现抗旱浇灌面积500亩次，并临时解决人畜饮水困难问题。全县投入抗旱人数100余人次，投入抗旱设备20台，出动抗旱车20辆次，实现抗旱浇灌面积500亩次，并临时解决人畜饮水困难问题。共投入抗旱经费20余万元，主要用于购买抗旱渠道和抗旱水源点建设。落实行政首长负责制，要求防汛责任人要对防汛工作进行以经常性督促检查，把防汛责任制真正落到实处，落实在防汛工作全过程。加强对水雨情测报设施、防洪工程设施、通信设施等安全避险设施进行严格检查和安全维护，积极争取和筹措水毁资金，抓紧抓好水毁工程修复和险工险段的除险加固，做好各项准备工作，确保各项工程正常运行。今年下达45万资金落实防汛物资的补充和储备工作。五是防汛演练。落实好专业抢险队伍和群防队伍，通过技术培训和实战演练，确保抢险队伍拉得出、顶得上、抢得住。

(5)党建和党风廉政建设。

水利局党组通过多次召开党组会、党员大会、职工大会部署相关工作，认真学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记重要指示讲话精神。充分认识党中央对当前反腐形势作出的“反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果”的重大判断。切实把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉。强化作风建设，力戒形式主义、官僚主义，健全完善党风廉政建设长效机制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据对我局2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我局部门整体绩效自评分89分，自评分详见(附件4-1)。

(二)存在问题。

我局在县委、县政府的领导下，通过全局干部职工的努力取得了较好成绩，但在工作中仍存在在些困难和问题，主要有:项目管理工作应进一步加强和规范;工作上创造性不够，干部综合素质有待进一步提高。

(三)改进建议。

因我局河长制工作、山洪灾害防治、波洛水库前期设计等工作任务重大，产生的经费支出较多，差旅费及公务用车运行维护费等日常经费开支较大，单位无财力解决，为了更好的开展水利工作，请县财政结合实际情况解决2021年相关工作经费。我局将以更加有力的措施，更加务实的作风，进一步加大财务工作力度，不断开创财务工作新局面。

1、明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值;

2、进一步合理利用资金，紧缩银根、开源节流，降低管理成本，提高资金的使用效率。

3、加大项目的实施力度，提高项目实施进度，及时使用项目资金，确保项目按时完工。

附件2

金阳县2020年安全饮水大排查查漏补缺

工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2020年安全饮水大排查查缺补漏工程由设计单位以专项规范文本上报，2019年12月编制完成《金阳县2020年安全饮水大排查查漏补缺项目实施方案》。2019年12月17日，我局以金水发[2019]58号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信[2020]20号文对该方案进行了批复，批复总投资2081.23万元。项目实际到位资金2000万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

该工程新建取水泉室47座、新建制水区34个，新建清水池56口合计1975m3，埋设各型输水PE管长为191.1km、配水PE管长为83.8km，安装消毒设备56台套，380V配电线路、临时道路维修、施工仓库工棚等。项目计划施工工期3个月，2020年6月底前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县水利局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县2020年安全饮水大排查查缺补漏工程项目计划总投资2081.23万元，实际县级下达整合资金2000万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

该项目已全部完成95%，目前支付399.60万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2020年3月由我局完成项目财评工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2020年3月下旬由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

工程正在施工中，截至目前，项目已完成95%。

(二)项目效益情况。

社会主义新农村建设的总体目标中，把“生活宽裕、改善农民的生存状态”作为新农村建设的核心目标，提出生活宽裕的重要条件正是农民生活直接相关的水、电、路等基础设施，而作为农民生活中的一项最基本条件，其重要性不言而喻，本工程能改善农村居民的生存环境、生活和生产条件、控制疾病传播，提高居民健康水平，该项目工程是一项情系农村广大群众的德政工程、民心工程。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

施工单位进场施工中管理不力，管沟开挖埋深未严格按设计要求开挖，造成返工，同时材料组织不到位，造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目建设，确保项目按期完成建设任务。

2、项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程项目预算绩效自评报告

一、预算绩效自评工作开展情况

(一)预算绩效自评要求

根据设定的项目预算绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查、实地查验、系统监测、文字说明等方式，动态跟踪反映项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。

(二)预算绩效评价步骤及方法

根据《金阳县财政局关于开展2020年财政支出绩效评工作的通知》，对金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程进行事中自评。

二、项目基本情况

金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2020年2月编制完成《金阳县马依足乡木腊沟供水站工程实施方案》，2020年3月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2020年3月11日，我局以金水发[2020]14号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信立[2020]71号文对该方案进行了批复，批复总投资3167.78万元。金阳县财政局以金财整[2020]21号、27号下达项目资金2573.7万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

项目主要建设内容:新建集中供水站一座，配水管线由厂区自流至各工区，其中唐家屋基村木腊沟，加压管长总计1120m(DN50,PE管)，自流管长总计622m(DN63,PE管);安置小区，管长总计775m(DN50,PE管);桃坪村务科村，管长总计12200m(DN315,PE管);学校，管长总计258m(DN63,PE管)。项目业主及责任单位:金阳县水利局。

(一)项目名称:金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程。

(二)项目计划工期:6个月

(三)项目主要绩效目标:

1、数量指标:新建集中供水站一座，安装DN50-DN315PE管道14975m。

2、质量指标:达到行业标准。

3、时效指标:2021年7月底前完成。

4、成本指标:完成投资2573.7万元。

(四)资金计划及资金到位情况

1、项目总投资3167.78万元，金阳县财政局以金财整[2020]21号、27号下达项目资金2573.7万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(五)资金支付情况。

金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程，合同总价2548.5853万元(包括工程费、监理费及检测费)。截止自评日，已支付2545.26万元。

三、绩效自评结论

通过对项目跟踪、数据抽查、实地查验等，动态跟踪反映项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况，项目可继续执行。

四、预算绩效自评项目完成情况分析

(一)完成数量

截止自评日，金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程进展情况如下: 

新建集中供水站一座，安装DN50-DN315PE管道14975m。因原设计未做地勘，导致边坡及基础开挖从约4m增加至约7m，开挖土方量增加，原设计无弃土场，需将弃土外运至其它堆土场，故导致工程增加投资，工程结算价2953.7070万元(包括工程费、监理费、检测费及弃土外运堆放场费用)，资金缺口408.4470万元，我局已县人民政府申报解决资金缺口。

(二)完成质量

项目质量按国家(行业)标准及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。截止自评日，项目暂未完工验收。

(三)完成时效

根据合同约定:计划6个月。

(四)完成成本

截止自评日，已支付2545.26万元。

五、预算绩效自评效益指标分析

(一)社会效益

金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程新建供水工程1处，解决马依足乡辖迷科、马依足、特普洛、唐家屋基4个村委会，67000余人饮水安全问题。

(二)可持续影响

该项目使用年限15年以上，长期为天地坝镇马依足人民群众服务。

六、预算绩效自评效益指标分析

(一)需求的条件和环境变化分析

项目的需求的条件和环境未发生实质性变化。

(二)项目实施中的偏离度分析

项目实施进度正常推进。

(三)管理监控制度及管理监控情况

会计核算执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》核算规范，专项资金实行转账核算、专款专用。建设资金按照合同约定拨付到位，资金的拨付严格按照要求，完成项目由现场监理和甲方代表进行审核后直接进行拨付、核算，支付依据完整，审批程序合规;未发现有截留、挤占和挪用情况。财务处理及时、会计核算规范。

项目组织架构及实施流程。

项目均采用公开招投标的方式确定代理采购、中标单位。项目建设的基本实施流程:前期准备工作→确定中标单位→实施项目→按合同约定及实际进度拨款。

七、存在问题

1、金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程项目实施中，因管道线长，项目区机器设备进不去，全靠人工作业造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

2、雨季施工导致项目进度延迟。

八、相关措施建议

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、项目建成后加强建后管理。

附件:金阳县2020年马依足乡木腊沟供水站工程预算绩效自评表

金阳县水利局

金阳县南瓦乡地洛村改扩建供水工程

项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县南瓦乡地洛村改扩建供水工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2019年12月编制完成《金阳县南瓦乡地洛村改扩建供水工程实施方案》。2019年12月25日，我局以金水[2019]84号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信立[2019]230号文对该方案进行了批复，批复总投资2552.12万元。项目实际到位资金2031.85万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

我县南瓦乡地洛村改扩建供水工程计划新建水厂一座，安装输水管道13.968km，管道选用钢管+PVC-O管，新建生产管理房110.26m2，设备用房117.73m2、清水泵房46.43m2，新建清水池1座、污泥池1座、计量井2座，新增一体化净水设备1套。水厂永久占地3.513亩(长71亩，宽33米)。项目计划开工日期为2020年1月2日，计划完工日期为2020年12月2日。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县水利局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县南瓦乡地洛村改扩建供水工程项目计划总投资2552.12万元，实际县级下达整合资金2031.85万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

金阳县南瓦乡地洛村改扩建供水工程，项目已全部完成60%，目前支付582.86万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2019年11月中旬至4月由我局完成项目财评工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2019年12月31日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至目前，项目正在施工中，项目已完成60%。

(二)项目效益情况。

计划新建水厂一座，安装输水管道13.968km，管道选用钢管+PVC-O管，新建生产管理房11.26m2，设备用房117.73m2、清水泵房46.43m2，新建清水池1座、污泥池1座、计量井2座，新增一体化净水设备1套。

本工程能改善农村居民的生存环境、生活和生产条件，控制疾病传播，提高居民健康水平，该项目工程是一项情系农村广大群众的德政工程、民心工程。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

施工单位进场施工中管理不力，人员配备较少，导致管沟开挖及制水区建设进度缓慢，影响了工程整体进度及资金拨付。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目建设进度，尽早完成项目建设任务，群众早日受益。

2、项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县2020年向岭乡供水站工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2020年向岭乡供水站工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2020年3月编制完成《金阳县向岭乡供水站工程实施方案》，2020年3月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2020年3月13日，我局以金水发[2020]36号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信立[2020]77号文对该方案进行了批复，批复总投资1303.44万元。项目实际到位资金1228万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

我县向岭乡供水站工程计划新建供水工程1处，解决向岭乡3个村(上寨村、下寨村、葫芦坪村)473户、3295人饮水安全问题。并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。项目计划施工工期2个月，2020年8月初前完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县发改经信局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县2020年向岭乡供水站工程项目计划总投资1303.44万元，实际县级下达整合资金1228万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

金阳县2020年向岭乡供水站工程，项目已全部完成，资金已支付1045.49万元(包括设计费及监理费)。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2020年2月中旬至3月由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2020年3月17日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

金阳县2020年向岭乡供水站工程新建供水工程1处，解决向岭乡3个村(上寨村、下寨村、葫芦坪村)473户、3295人饮水安全问题。截至目前，项目已全部完成，并已通过县级初验。

(二)项目效益情况。

金阳县2020年向岭乡供水站工程新建供水工程1处，解决向岭乡3个村(上寨村、下寨村、葫芦坪村)473户、3295人饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水取水不方便，往返超过20分钟地方去背运，每户每天要一个劳力去运水维持生活基本用水，雨天只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区3295人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、金阳县2020年向岭乡供水站工程项目实施中，因管道线长，项目区机器设备进不去，全靠人工作业造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

2、雨季施工导致项目进度延迟。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、项目建成后加强建后管理。

金阳县水利局

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程项目由设计单位以专项规范文本上报，2020年3月编制完成《金阳县向岭乡供水站工程实施方案》，2020年3月通过县发改经信局组织的专家组技术审查并出具审查意见。2020年3月13日，我局以金水发[2020]35号文呈报县发改经信局审批，县发改经信局以金发改经信立[2020]76号文对该方案进行了批复，批复总投资1447.69万元。项目实际到位资金1200万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

(二)项目绩效目标。

我县向岭乡供水站工程计划新建供水工程1处，解决放马坪乡放马坪村和青松乡色格村、中坪村803户4542人饮水安全问题。并能满足项目实施区域的群众从此以后饮用卫生安全的山泉水，达到安全饮水的目标范围。项目计划施工工期2个月，2020年8月底完成。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报的设计施工，由设计单位以专项规范文本上报，编制完成项目实施方案，并通过县发改经信局组织的专家组技术审查报上级主管部门批准立项的，符合相关建设程序。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程项目计划总投资1447.69万元，实际县级下达整合资金1200万元，全部为县级统筹整合涉农资金。

2.资金使用。

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程，项目已完成80，资金已支付568.88 万元。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财务管理相关规定，建立财务管理制度，实行会计核算及账务处理。资金管理做到专款专用，严格财务开支范围，做到手续齐备，程序规范，无违规违纪行为，切实把有限的资金用到了工程直接费上。

(三)项目组织实施情况。

项目实行招投标制，2020年2月中旬至3月由我局完成项目财评及监理招标工作。根据金阳县人民政府办公室金府办发[2017]37号《金阳县人民政府办公室关于印发<金阳县非经营性政府投资项目代建管理办法>的通知》文件要求，该项目于2020年3月17日由我局委托金阳县宏达国投有限公司代建，由金阳县宏达国投有限公司完成项目招投标及后续施工建设管理等工作。监理单位人员对项目建设进行跟踪管理，严把工程质量关，对引水供水池所建工程砼，进行级配的抽样检查，要求施工队伍组织的工程材料质量安全可靠，严格按设计要求施工建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程新建供水工程1处，解决放马坪乡放马坪村和青松乡色格村、中坪村803户4542人饮水安全问题。截至目前，项目已完成95%。

(二)项目效益情况。

金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程新建供水工程1处，解决放马坪乡放马坪村和青松乡色格村、中坪村803户4542人饮水安全问题。

该项目实施前，群众饮水困难或水量不达标，生活用水取水不方便，往返超过20分钟地方去背运，每户每天要一个劳力去运水维持生活基本用水，雨天只能接屋檐水和饮用浑浊的地表水。

该项目实施后，受益项目区4542人饮水得到了保障，群众的精神面貌改变和身体素质提高，腾出大部分劳动力去从事第二第三产业，所获得经济效益也很可观，从而使其生活水平也有了较大的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、金阳县2020年青松-放马坪集中供水站工程项目实施中，因管道线长，项目区机器设备进不去，全靠人工作业造成制水区安装、管理房兴建滞后，影响了工程整体进度及资金拨付。

2、雨季施工导致项目进度延迟。

(二)相关建议。

1、加大力度进行督查督导，督促施工单位加快项目整改，尽早完成制水区安装、管理房建设，确保项目按期完成。

2、输配水管道多数在悬岩上和陡坡段实施，难以深埋，只能采取砼包裹方式，导致工程造价偏高。建议项目的投资预算不能一刀切，根据当地的地理环境实际情况编制项目投资预算。

3、项目建成后加强建后管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表               

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表